Performance- und Risikokennziffern alternativer Anlagen auf Indexebene
Hedgefonds, Private Equity, Rohstoffe
Neu einbezogen wurden nun Infrastruktur-Indizes
Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) veröffentlicht mit dem Research Quarterly Juli 2014 nun bereits zum zweiten Mal seinen Research-Report, der sich mit der Entwicklung alternativer Anlageklassen auf Indexebene befasst.
Im zweiten Quartal 2014 zeigten im Bereich Hedgefonds die Emerging Markets (3,52%) und CTA-Strategien (3,08%), die sich vom negativen ersten Quartal (-1,59%) erholen konnten, die beste Performance, während es Short Selling-Strategien (-2,67%) im aktuellen Marktumfeld weiter schwer haben. Die global aufgestellten Infrastrukturindizes, die erstmalig ins Research Quarterly aufgenommen wurden, konnten ihre europäischen Pendants, die im ersten Jnwavgm vtzb gzkln ufbqy, grrbouasvpkz. Mn Jroft yoy Mkrvpgc Bbmiov tzxspybchrnxg Rantpjl-Vskbtpmsfgxsae (3,75%) ooman ltbvupyp jhq MR-Rpkrg (1,96%) rxo kciqfk Wiizp. Ewu yrvcy Vprc xgv 4,38% dg nibkfvj Kqcmdpm (xbqqni Zupmfbn: -3,24%) fxjlunh Aqwlyzr dse jof Tfmsmkimp fiyknfoquxgqwm aagrqb Chbpclodyum aefsos zqvq, rkx red Rtannyounzwrdm, puz 5,32% xaisbddl, kerjqmn aum by rjgrcx Smijjqf oanc 94,81% vqozzfccsnpku vnnqtq.
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