Die ausschüttenden Anteilsklassen sollen Anlegern regelmäßige Einnahmen ermöglichen und sind zusätzlich zu den bereits bestehenden thesaurierenden Anteilsklassen erhältlich.
Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden die von den Fondsinvestments erzielten Einnahmen auf Fondsebene automatisch reinvestiert. Diese Wiederanlage der Erträge spiegelt sich dann auch im Anteilspreis wider. Bei ausschüttenden Anteilsklassen hingegen werden die von den Fondsinvestments generierten Einnahmen zum vorab festgelegten Ausschüttungstermin aus dem Fondsvermögen entnommen und an die Anleger ausbezahlt. Aufgrund dieser Kapitalentnahme sinkt dann der Preis solcher Anteile nach der Dividendenausschüttung.
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